Tedarikçi Faturaları

Tedarikçilerin size kestiği faturaların kaydı; her faturanın vadesi, kalan borcunuz, ödeme girişi ve gerekçeli iptal.

Menüdeki yeri: Finans › Tedarikçi Faturaları
Gerekli yetki: Tedarikçi faturalarını ve ödemeleri görüntüleme
Paket özelliği: Finans

Ne işe yarar

Bu ekran, fuar için iş yaptırdığınız tedarikçilerin (stant kurulumu, grafik baskı, elektrik gibi) size kestiği faturaları tutar. Her fatura, tedarikçinin cari hesabına sizin ona olan borcunuz olarak işlenir; tedarikçiye yaptığınız ödemeler bu borcu kapatır. Böylece hangi faturanın ne kadarının ödendiğini ve hangilerinin vadesinin geçtiğini tek listede görürsünüz.

Tedarikçi de CRM'de bir firma kartıdır. Aynı firma hem katılımcı hem tedarikçiyse, faturaları onun katılımcı borcundan düşülmez: cari hesap sayfasında ayrı bir Tedarikçi olarak borcumuz kartında görünür.

Ekranda neler var

Toplam kartları: her para birimi için Kalan borç, fatura sayısı ve faturaların Toplam tutarı. Toplamlar süzgeçlere uyar, iptal edilen faturalar sayılmaz; Vadesi geçenler seçiliyken yalnız vadesi geçmiş ve ödenmemiş faturaları toplar.
Sütunlar: Fatura (platformun verdiği numara, altında tedarikçinin fatura numarası), Tedarikçi (altında açıklama), Fuar, Vade, Tutar, Kalan ve Durum. Liste en geç vadeli faturadan başlar.
Vadesi geçmiş ve tamamen ödenmemiş faturanın vadesinin yanında Vadesi geçti etiketi görünür. Tamamen ödenen faturanın kalanı yeşil yazılır; iptal edilen faturada kalan gösterilmez.
Durumlar: Kayıtlı ve İptal edildi.
Süzgeçler: Fatura no, tedarikçi veya açıklama ara kutusu, Tüm fuarlar, Tüm durumlar, fatura tarihine göre başlangıç ve bitiş tarihi, Vadesi geçenler kutucuğu.
Sağ üstteki Yeni tedarikçi faturası düğmesi fatura formunu açar.

Fatura numarası kendiliğinden verilir ve TFT-2026-00001 biçimindedir; tedarikçinin kendi fatura numarası ayrı bir alanda tutulur.

Fatura sayfası

Başlık: numara, durum, tedarikçi, fatura tarihi ve vade; sağda Genel toplam ve Kalan.
Ayrıntılar: Açıklama, Fatura no, Fuar, Şube, Tutar (KDV hariç), KDV (oran ve tutar) ve varsa Not.
Tedarikçiye yapılan ödemeler: bu tedarikçiye yapılmış son ödemeler ve durumları. Liste faturanın değil tedarikçinin ödemeleridir; katılımcıya yapılan iadeler burada yer almaz.
Düğmeler: Ödeme gir (fatura tamamen ödenmediyse) ve Faturayı iptal et.

Fatura formu

Alan	Açıklama
Tedarikçi	Faturayı kesen firma; adını yazarak ararsınız. Fatura bu firmanın cari hesabına işlenir.
Para birimi	Faturanın para birimi; firmanın bu para birimindeki cari hesabı kullanılır. Form fuarın para birimiyle açılır; fuar yoksa firmanın hareket gördüğü hesabın, o da yoksa kuruluşun varsayılan para birimiyle.
Fatura no	Tedarikçinin kendi fatura numarası (örneğin A-2026/1453).
Fatura tarihi ve Vade tarihi	Vade, fatura tarihinden önce olamaz; form vadeyi fatura tarihinden 30 gün sonrası olarak önerir.
Fuar	Gideri bir fuara bağlarsanız fuar raporlarında da görünür.
Şube	Yalnız birden fazla şubede çalışana görünür. Fuar seçilmediğinde faturanın şubesidir; fuar seçilirse fuarın şubesi kullanılır.
Tutar (KDV hariç)	Sıfırdan büyük olmalıdır.
KDV oranı	0 ile 100 arasında. Genel toplam, tutar ve orandan hesaplanır; elle girilmez.
Açıklama	Zorunlu; faturanın konusu (örneğin A salonu stant konstrüksiyonu).
Not	Serbest açıklama.

Ödemeler faturaları nasıl kapatır

Tedarikçiye yaptığınız ödemeler tek bir faturaya bağlanmaz. Tedarikçinin bir para birimindeki bütün Tedarikçi ödemesi amaçlı ödemeleri toplanır ve faturalarını vadesi en eski olandan başlayarak kapatır. Bir faturanın Kalan tutarı bu hesaptan çıkar. Ödeme iptal edilirse faturalar kendiliğinden yeniden açılır.

Not: Katılımcıya iade amaçlı bir ödeme tedarikçi faturasını kapatmaz. Aynı firmaya hem iade hem tedarikçi ödemesi yapıyorsanız ödemenin amacını doğru seçin.

Nasıl yapılır

Tedarikçi faturası girmek

Finans › Tedarikçi Faturaları ekranında Yeni tedarikçi faturası düğmesine tıklayın.
Tedarikçi'yi seçin, Para birimi, Fatura no, Fatura tarihi ve Vade tarihi alanlarını doldurun.
Gider bir fuar içinse Fuar'ı seçin.
Tutar (KDV hariç), KDV oranı ve Açıklama'yı girin.
Kaydet'e basın. Fatura, tedarikçinin cari hesabına sizin borcunuz olarak işlenir.

Faturayı ödemek

Faturanın sayfasında Ödeme gir düğmesine tıklayın.
Ödeme formu tedarikçi, fuar, para birimi ve kalan tutarla dolu açılır; tutar yalnız bir öneridir, değiştirebilirsiniz.
Banka / kasa hesabı, Ödeme tipi ve gerekirse belge bilgilerini girip Kaydet'e basın. Ayrıntı: Ödemeler.

Faturayı iptal etmek

Faturanın sayfasında Faturayı iptal et düğmesine tıklayın.
İptal gerekçesi yazın ve onaylayın. Fatura silinmez; cari hareketi ters kayıtla geri alınır ve tedarikçiye olan borcunuz düşer.

Kurallar ve dikkat edilecekler

Tedarikçi faturası silinmez ve düzenlenmez. Yanlış girilen fatura gerekçesiyle iptal edilir, doğrusu yeniden girilir.
Faturayı iptal etmek, ona yapılmış ödemeleri iptal etmez. O ödemeler tedarikçinin diğer faturalarını kapatır; başka faturası yoksa cari hesapta Tedarikçiye fazla ödeme olarak görünür.
Fatura kendi şubesinde görünür: fuara bağlıysa fuarın şubesinde, değilse kaydedildiği şubede. Yalnız görebildiğiniz bir fuara ve firmaya fatura girebilirsiniz.
Ekranı Tedarikçi faturalarını ve ödemeleri görüntüleme yetkisi açar; fatura girmek, iptal etmek ve Ödeme gir Tedarikçi faturası ve ödeme girme, iptal etme yetkisi ister.