Ödemeler
Firmalara yaptığınız ödemeler; tedarikçi faturalarının ödemesi ve katılımcıya iade, amaca göre toplamlar ve gerekçeli iptal.
- Menüdeki yeri
- Finans › Ödemeler
- Gerekli yetki
- Tedarikçi faturalarını ve ödemeleri görüntüleme
- Paket özelliği
- Finans
Ne işe yarar
Ödemeler ekranı, bir firmaya para gönderdiğiniz her işlemin kaydıdır. Para seçtiğiniz banka ya da kasa hesabından çıkar ve firmanın cari hesabına borç olarak işlenir. Her ödemenin bir amacı vardır ve amaç, ödemenin neyi kapattığını belirler:
| Amaç | Ne zaman kullanılır | Neyi kapatır |
|---|---|---|
| Tedarikçi ödemesi | Firmanın size kestiği faturaları ödediğinizde. | Tedarikçinin faturalarını, vadesi en eski olandan başlayarak. Katılımcı borcuna dokunmaz. |
| Katılımcıya iade | Fazla ödenen ya da iptal edilen bir sözleşmenin parasını geri verdiğinizde. | Firmanın hiçbir borca sayılmamış parasını kullanır. Katılımcının portalında iade olarak görünür. |
Portaldan kartla alınmış bir ödemenin karta iadesi de bir Katılımcıya iade ödemesidir; bu ödemeyi siz girmezsiniz, Online Ödemeler ekranındaki iade işlemi kendiliğinden yazar.
Ekranda neler var
- Toplam kartları: her para birimi ve amaç için ayrı bir kart: Tedarikçi ödemesi ve Katılımcıya iade toplamları ve ödeme sayıları. Toplamlar süzgeçlere uyar, iptal edilen ödemeler sayılmaz.
- Sütunlar: Ödeme (numara ve tarih), Firma (altında varsa belge / referans numarası), Fuar, Banka / kasa hesabı, Ödeme tipi (iadelerde yanında Katılımcıya iade etiketi, çek ve senette altında vade), Tutar ve Durum.
- Durumlar: Kayıtlı ve İptal edildi.
- Süzgeçler: Ödeme no, firma veya referans ara kutusu, Tüm fuarlar, Tüm hesaplar, Tüm amaçlar, Tüm tipler (ödeme tipi), başlangıç ve bitiş tarihi.
- Sağ üstteki Yeni ödeme düğmesi ödeme formunu açar.
Ödeme numarası kendiliğinden verilir ve ODM-2026-00001 biçimindedir.
Ödeme sayfası
Ödemenin numarasına tıkladığınızda sayfası açılır: numara, durum, ödeme tipi ve amaç; firma, tarih, banka / kasa hesabı ve tutar; altında Fuar, Şube, Belge / referans no, çek ve senette Vade tarihi ve varsa Not. Cari hesap düğmesi firmanın hesap sayfasını, Ödemeyi iptal et iptal penceresini açar. İptal edilmiş ödemede iptalin zamanı ve gerekçesi yazar.
Ödeme formu
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Firma | Parayı gönderdiğiniz firma; adını yazarak ararsınız. |
| Para birimi | Ödeme, firmanın bu para birimindeki cari hesabına işlenir. |
| Ödeme tarihi | Paranın çıktığı gün. İleri tarihli ödeme girilemez. |
| Banka / kasa hesabı | Paranın çıktığı hesap; yalnız aktif hesaplar seçilebilir ve para birimi ödemeninkiyle aynı olmalıdır. |
| Fuar | Gideri bir fuara bağlarsanız fuar raporlarında da görünür. |
| Şube | Yalnız birden fazla şubede çalışana görünür. Fuar seçilmediğinde ödemenin şubesidir; fuar seçilirse fuarın şubesi kullanılır. |
| Ödemenin amacı | Tedarikçi ödemesi ya da Katılımcıya iade. |
| Ödeme tipi | Nakit, Havale / EFT, Kredi kartı, Çek, Senet ya da Diğer. |
| Tutar | Sıfırdan büyük olmalıdır. |
| Vade tarihi | Çek ve senette zorunludur. |
| Belge / referans no, Keşideci, Banka | Dekont numarası; çek ve senette kağıdın bilgileri. |
| Not | Serbest açıklama. |
Tipi Çek ya da Senet olan ödeme, Çek / Senet portföyüne Verilen yönünde bir kağıt kaydı açar. Firmaya olan borcunuz ödemeyle düşer; para ise banka hesabınızdan, kağıt ödendiğinde çıkmış sayılır.
Nasıl yapılır
Tedarikçiye ödeme yapmak
- Finans › Ödemeler ekranında Yeni ödeme düğmesine tıklayın. Bir tedarikçi faturasının sayfasındaki Ödeme gir düğmesi formu tedarikçi, fuar, para birimi ve faturanın kalan tutarıyla dolu açar.
- Firma, Para birimi, Ödeme tarihi ve Banka / kasa hesabı alanlarını doldurun.
- Ödemenin amacı olarak Tedarikçi ödemesi'ni seçin.
- Ödeme tipi ve Tutar'ı girin; çek ya da senette vade ve kağıt bilgilerini de yazın.
- Kaydet'e basın. Tedarikçinin açık faturaları vadesi en eski olandan başlayarak kapanır.
Katılımcıya para iade etmek
- Yeni ödeme formunu açın ve katılımcı firmayı seçin.
- Ödemenin amacı olarak Katılımcıya iade'yi seçin.
- Paranın çıktığı hesabı, tipi ve tutarı girip Kaydet'e basın.
İade, firmanın cari hesabına borç olarak yazılır ve firmanın hiçbir borca sayılmamış parasıyla (avansıyla) kapanır; böylece geri verilen para bir sonraki sözleşmeye bir daha sayılmaz. Bir sözleşme iptal edildiğinde ona sayılmış para önce firmanın diğer açık borçlarına gider, artanı firmanın hesabında bekler; iade bu bekleyen parayı geri verir. Firmanın boşta parası yokken yapılan iade, cari hesapta açık bir borç olarak görünür.
Ödemeyi iptal etmek
- Ödemenin sayfasında Ödemeyi iptal et düğmesine tıklayın.
- İptal gerekçesi yazın ve onaylayın. Ödeme silinmez; cari hareketi ters kayıtla geri alınır ve firmaya olan borcunuz yeniden yükselir. İptal edilen bir iadenin kullandığı para, firmanın açık borçlarına yeniden sayılır.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Ödeme silinmez. Yanlış bir ödeme gerekçesiyle iptal edilir, kaydı İptal edildi durumuyla kalır.
- Kart iadesinin kaydı olan ödeme iptal edilemez: para karta döndüğü için bu kayıt geri alınırsa banka hesabı vermediği parayı tutuyor görünürdü.
- Çek ve senetle yapılan ödemenin iptali kağıdın durumuna bağlıdır: portföydeki kağıt geri alınmış olur; ödenmiş çekin ödemesi iptal edilemez, çünkü para banka hesabından çıktı.
- Verdiğiniz çek karşılıksız çıkar ya da geri alınırsa ödeme kendiliğinden iptal edilir ve firmaya yeniden borçlanırsınız; çek sonradan ödenirse o gün yeni bir ödeme yazılır. Bu adımlar Çek / Senet ekranından yapılır.
- Ödeme kendi şubesinde görünür: fuara bağlıysa fuarın şubesinde, değilse kaydedildiği şubede.
- Ekranı Tedarikçi faturalarını ve ödemeleri görüntüleme yetkisi açar; ödeme girmek ve iptal etmek Tedarikçi faturası ve ödeme girme, iptal etme yetkisi ister.