Bölüm
Finans
Cari hesaplar, tahsilat ve ödemeler, ödeme planları, kartla ödemeler, çek ve senetler, banka ve kasa hesapları ile para kayıtlarının denetimi.
Finans bölümü, satıştan doğan alacakların ve organizatörün kendi para hareketlerinin izlendiği yerdir. Firmaların cari hesapları, gelen ve giden para, sözleşme taksitleri, portaldan kartla yapılan ödemeler, çek ve senetler ile banka ve kasa hesaplarınız burada tutulur. Bölümü çoğunlukla finans ve muhasebe ekibi kullanır; satış ekibi de bir firmanın borcunu ve taksitlerini buradan okur. Ekranlar, paketinizde Finans özelliği açıksa ve rolünüzde ilgili yetki varsa görünür.
İşler çoğunlukla şu sırayla yürür:
- Paranın girip çıktığı hesapları Banka / Kasa ekranında tanımlayın.
- Sözleşme onaylanınca borç firmanın cari hesabına yazılır; tutarı ödeme planında taksitlere bölün.
- Gelen parayı Tahsilatlar ekranına girin; çek ve senetleri Çek / Senet portföyünde izleyin. Portaldan kartla yapılan ödemeler Online Ödemeler ekranında görünür ve kendiliğinden tahsilat olur.
- Tedarikçilerin faturalarını Tedarikçi Faturaları ekranına girin ve Ödemeler ekranından ödeyin; katılımcıya iade de bir ödemedir.
- Firmaya ait olmayan gelir ve giderleri Gelir / Gider, kendi hesaplarınız arasındaki parayı Aktarımlar ekranına yazın.
- Raporlardaki çevrimler için Döviz Kurları ekranına, kayıtların kurallara uyduğunu görmek için Finans Kontrolü ekranına bakın.
Bölümün temel fikirleri:
- Borç yalnız onaylanmış sözleşmeden doğar. Teklif ya da portalda seçilen hizmet borç yazmaz; değişiklik yeni bir sözleşme sürümüyle yapılır.
- Her para birimi ayrı bir hesaptır. Tutarlar birbirine çevrilmez; kur yalnız raporlarda kullanılır.
- Finans kayıtları silinmez. Yanlış kayıt gerekçesiyle iptal edilir ya da ters kayıtla geri alınır.
- Tahsilat borçlara kendiliğinden sayılır: önce kendi fuarının borçlarına, sonra en eski borçtan başlayarak. Taksitler de en erken vadeden başlayarak kapanır.
- Cari hareketler şubelere ayrılır. Tahsilat, ödeme, fatura ve cari hareketler bir şubeye aittir; kullanıcılar yalnız kendi şubelerinin payını görür. Banka / kasa hesapları, gelir / gider ve aktarımlar bütün hesap için ortaktır.
Bu bölümdeki sayfalar
-
Cari Hesaplar
Firmaların para birimi bazındaki borç, alacak ve bakiyeleri; hesap ekstresi, şube ve fuar payı, manuel düzeltme ve tahsilatların borçlara nasıl sayıldığı.
-
Tahsilatlar
Firmalardan gelen paranın kaydı; tahsilat girme, borçlarla eşleştirme ve silmek yerine gerekçeli iptal.
-
Tedarikçi Faturaları
Tedarikçilerin size kestiği faturaların kaydı; her faturanın vadesi, kalan borcunuz, ödeme girişi ve gerekçeli iptal.
-
Ödemeler
Firmalara yaptığınız ödemeler; tedarikçi faturalarının ödemesi ve katılımcıya iade, amaca göre toplamlar ve gerekçeli iptal.
-
Gelir / Gider
Hiçbir firmanın cari hesabına girmeyen para hareketleri; kira, temizlik, küçük satışlar gibi gelir ve giderlerin banka ya da kasa hesabına kaydı.
-
Aktarımlar
Kendi banka, kasa ve ödeme kuruluşu hesaplarınız arasında taşınan paranın kaydı; ödeme kuruluşunun bankaya gönderdiği tutar ve kesilen komisyon.
-
Çek / Senet
Aldığınız ve verdiğiniz çek ve senetlerin portföyü; vadeleri, bankaya verilmesi, tahsili, karşılıksız çıkması, cirosu ve iadesi.
-
Ödeme Planları
Onaylı sözleşmelerin taksitleri; hangi taksitin karşılandığı, hangisinin geciktiği, elle ve otomatik ödeme hatırlatmaları.
-
Online Ödemeler
Katılımcıların portalda kartla yaptığı ödemeler; durumları, tahsilata dönüşmeleri, karta tam ya da kısmi iade, panelde yapılan iadenin kaydı ve incelemedeki ödemeler.
-
Banka / Kasa
Paranın durduğu banka hesapları, kasalar ve ödeme kuruluşu hesapları; bakiyeleri, portalda gösterilen IBAN ve hesaplar arası aktarım.
-
Döviz Kurları
Raporlardaki yabancı para tutarlarının Türk lirasına çevrildiği kurlar; Merkez Bankası'nın günlük kurları ve elle düzeltme.
-
Finans Kontrolü
Para kayıtlarının, her rakamın dayandığı kurallara uyup uymadığını denetleyen ekran; bozulan kural, kural dışı kayıtlar ve kontrol edilen bütün kurallar.